[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '정유업 회복을 기대한다면'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '화학 983억원(+39.7%qoq, +47.9%yoy): 재고평가손익이 +150억원 반영
되었으며, 폴리머 PP, PO 수요개선으로 나프타 차감 스프레드는 각각 603달
러/톤, 1,640달러/톤으로 높게 유지. PP, PO는 고정비 감안해도 10.0% 이
상의 수익성이 지속되고 있는 것으로 파악ehlsek'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '정유 3,420억원(흑전qoq, 흑전yoy): 분기말 유가 상승으로 인한 재고평가손
익 +2,500억원(이하 전분기 대비), 우호적인 환율 효과(+400억원)로 큰 폭
의 흑자전환. 글로벌 정제설비 셧다운 및 가동률 하락으로 원료투입 시차를
고려한 래깅 정제마진도 개선되어 마진효과 +1,500억원으로 추정'라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 130,000원(+38.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 04월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 38.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 09월 15일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,706원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,706원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,056원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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