[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 메리츠화재(000060)에 대해 '깜짝 실적! 깜짝 배당?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 '1Q21P 순이익 1,304억원(+21.2% YoY), 어닝 서프라이즈1Q21P 영업이익 1,761억원(+14.8%, 이하 YoY), 순이익 1,304억원(+21.25)으로 당사 추정치(1,175억원) 및 시장 컨센서스(1,089억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 사업비율이 23.9%(-5.3%p)로 큰 폭 개선된 데에 기인한다. 정책적인 효과로 인한 설계사 수수료 축소와 더불어 신계약비 추가 상각이 크게 감소한 영향으로 추정'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '주주환원 정책 변경을 공시했다. 별도 재무제표 기준 당기순이익의 10% 수준 배당 유지와 동시에 자사주 매입, 소각 등 주주가치 제고 방안을 실행할 예정이다. 자사주 매입 관련 향후 계획은 공개된 바 없다. '라고 밝혔다.


◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 23,000원(+21.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2021년 02월 22일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 13일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,938원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,938원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 25,500원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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