[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 SK이노베이션(096770)에 대해 '공격적인 2차전지 증설 전략'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '헝가리 3공장 건설을 결정하는 등 2차전지 사업에 대해 공격적인 투자를진행하고 있음. 2020년 말 기준 2차전지 생산능력 30GWh를 확보했는데, 1분기 중국 2개 지역(옌청, 혜주) 공장 건설이 완공되면 총 40GWh의 생산능력을 갖추게 될 전망. 미국과 헝가리에 신규 공장을 건설 중이며, 순차적으로 완공되면 2023년 85GWh, 2025년 125GWh로 확대될 전망. EV용 2차전지 규모의 경제를 확대함으로써 수익성을 높여갈 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익은 -2,434억원(적전 y-y, 적지 q-q)으로 분기 적자 지속. 1분기 영업이익은 904억원(흑전 y-y, 흑전 q-q) 예상. 2021년매출액 3.5조원과 EBITDA 흑자 전환 전망. 2022년에는 매출액 5.5조원및 영업이익 흑자 전환하고, 2025년에는 영업이익률 high-single% 목표를제시했음. 현재 수주 잔고는 550GWh이며, 금액 기준으로는 70조원을 확보하고 있음. '라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 01월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,824원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,824원 대비 31.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 340,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,381원 대비 70.2% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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