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테슬라 숏 세력 '쪽박' 월가 2021년도 낙관

황숙혜의 월가 이야기

  • 기사입력 : 2021년01월01일 05:25
  • 최종수정 : 2021년01월01일 05:25
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[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 미국 전기 자동차 업체 테슬라(TSLA)에 숏 포지션을 취했던 세력들이 2020년 눈덩이 손실을 떠안았다.

연초 이후 테슬라 주가가 8배 가량 폭등한 데 따른 결과다. 공매도 타깃 1순위였던 테슬라가 5분기 연속 흑자 달성부터 S&P500 지수 편입, 여기에 각국의 클린 에너지 정책까지 굵직한 호재에 기대 강한 랠리를 펼친 데 이어 2021년 월가 전망도 낙관적이다.

미국 무료 주식 거래 플랫폼 로빈후드를 앞세운 이른바 개미 투자자들의 공격적인 '사자'도 한 해 동안 테슬라 강세 흐름에 힘을 실었고, 지수 편입 효과가 본격화되면서 2021년 펀드 업계의 편입이 활발할 전망이다.

31일(현지시각) 시장 조사 업체 S3 파트너스에 따르면 올들어 테슬라 주가가 730%에 달하는 폭등을 연출한 데 따라 숏 세력들이 380억달러에 달하는 손실을 봤다.

이는 올해 뉴욕증시의 개별 종목들 가운데 최대 규모의 손실에 해당한다. 숏 베팅 손실 2위는 애플로, 70억달러를 기록하며 테슬라와 커다란 간극을 나타냈다.

S3 파트너스의 이이호 듀사니스키 이사는 블룸버그와 인터뷰에서 "테슬라 공매도 손실은 올들어개별 종목 가운데 최대 규모일 뿐 아니라 연간 기준으로 사상 최고치에 해당한다"고 전했다.

연초 86달러에서 출발한 테슬라 주가가 연말 700달러 선을 뚫고 오른 사이 월가의 대표적인 공매도 세력으로 꼽히는 짐 채노스를 포함한 큰손들이 직격탄을 맞았다.

헤지펀드 업체 키니코스 어소시어츠를 이끄는 채노스는 테슬라 공매도 물량을 일정 부분 축소했다고 털어 놓았다. 파죽지세로 오르는 주가 상승 열기에 백기를 든 셈이다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌]

채노스 이외에도 테슬라 공매도 세력 중 상당수가 하락 베팅에서 발을 뺀 정황이 확인됐다. 전체 유통 주식수 대비 공매도 물량의 비중이 연초 20%에 달했지만 최근 6%까지 급감한 것.

일부 시장 전문가들은 숏 커버링이 본격화되면서 테슬라 주가 상승을 더욱 부채질 했다는 의견을 내놓았다.

시장 전문가들은 2021년 초부터 테슬라의 주가 상승 모멘텀이 쏟아질 것으로 내다보고 있다. 무엇보다 4분기 실적에 대한 기대감이다.

이날 웨드부시는 기업 분석 보고서를 내고 테슬라의 4분기 판매량이 19만~20만대에 이를 가능성을 제시했다.

중국 시장에서 테슬라 제품이 커다란 인기를 끌고 있는 데다 유럽과 미국 시장에서도 호조를 보였다는 설명이다.

예상이 적중할 경우 테슬라는 연간 50만대 판매라는 목표를 무난하게 달성할 수 있게 된다. 아울러 2021년 경기 회복과 주요국의 클린 에너지 프로젝트에 또 한 차례 강한 외형 성장을 이룰 것으로 시장 전문가들은 내다보고 있다.

웨드부시는 2020년 전세계 자동차 시장에서 3%에 그친 전기차 비중이 2025년 10%까지 뛸 가능성을 열어 두고 있다. 또 중국의 비중이 2022년 40%에 달할 것이라는 전망이다.

이 같은 시나리오를 근거로 볼 때 중국을 중심으로 전세계 전기차 시장에서 강한 브랜드 파워와 기술력, 생산 기반을 갖춘 테슬라가 두각을 나타낼 여지가 높다는 분석이다.

미국 개미 군단으로 구성된 온라인 투자 정보 매체 모틀리 풀은 보다 구조적인 측면에서 테슬라에 대한 강세론을 제시했다.

무엇보다 업체의 비즈니스 모델이 적중했다는 진단이다. 일론 머스크 최고경영자는 수 년간 업체의 비즈니스 모델이 전통 자동차 업계에 비해 높은 이익률을 창출할 것이라고 주장했다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에 있는 테슬라의 '수퍼 차저'(Super Charger) 급속 전기차 충전소. 테슬라 수퍼차저는 40분 만에 완충이 가능하다. [사진=로이터 뉴스핌]

딜러에 의존하지 않으면서 단순한 제품 디자인에 무게를 두고 생산 원가를 절감하는 전략이 기존의 자동차 메이저들에 비해 우월하다는 얘기다.

실제로 테슬라의 매출총이익률은 20%를 넘어섰다. 이는 글로벌 자동차 업계에서 최고치에 해당한다.

이와 함께 테슬라의 생산 규모가 앞으로 수 년간 급증할 것이라고 모틀리 풀은 내다봤다. 상하이 기가팩토리에 이어 베를린에서도 2021년 중반부터 본격적인 제품 생산에 나설 예정이고, 이에 따라 주요 거점에서 연간 총 생산량이 10만대에 이를 것이라는 얘기다.

테슬라 이외에 중국 전기차 업체 니오(NIO)와 미국 제너럴 모터스(GM), 독일 폭스바겐 등 글로벌 메이저들이 일제히 전기차 생산을 수 년간 크게 늘릴 계획이다.

전반적인 전기차 시장의 외형 성장이 예상되는 가운데 2021년이 경쟁 가열 속에 테슬라의 시장 지배력을 구축하는 데 중차대한 시점이 될 것으로 모틀리 풀은 강조했다.

 

higrace5@newspim.com

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