[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 KT(030200)에 대해 '연이은 호실적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 ' 2020년 기준 5G 가입자 401만명, 무선 ARPU 33,268원(+6.1% YoY) 전망. 전반적인 비용 효율화로 2021년 통신 3사 중 가장 높은 이익 성장 달성 전망. 마케팅비용의 자산화 기간이 가장 짧고, 임직원 자연퇴직자수가 증가하고 있으며, 구현모 사장 부임 후 효율적인 비용 집행을 강조하고 있는 만큼 내년 통신 3사 중가장 높은 이익 성장을 달성할 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q20 연결 매출액과 영업이익은 6조 243억원(-1.2% YoY), 3,449억원(+19.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,339억원)를 상회할 전망. 2020년 연결 매출액은 24조 3,461억원(+0.0% YoY), 영업이익 1조 2,520억원 (+8.8% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 08일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,861원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,861원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,691원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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