[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 네패스(033640)에 대해 '단기 실적을 볼 것인가? 완전히 새로운 잠재력을 볼 것인가?
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네패스 리포트 주요내용
상상인증권에서 네패스(033640)에 대해 '3 월부터 본격화된 최대고객 S 사 스마트폰 부진 여파 (S 사 향이 네패스 WLP/테스트 사업의 80~90%)로 2 분기 적자 예상. 경쟁사 (삼성전자/ASE) 제품보다 면적이 훨씬 큰 PLP 의 수율이 언제가시적 성과를 보일 것이냐에 대한 투자자의 타당한 기대 여부.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '20 년 1 분기 잠정실적 (매출액 961 억, 영업이익 68.3 억 (+7.1%), 순이익 4.6 억 vs. 19 년 1 분기 매출액 724 억, 영업이익 100 억, 순이익 60 억) 발표. 20 년 실적 부진을 빠르게 주가가 소화하고, 21 년 4700 억 (OPM 15%), 22 년 6400 억(OPM 17%)으로 성장할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 네패스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.


◆ 네패스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,500원, 상상인증권 가장 보수적 접근
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,500원 대비 -10.1% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 44,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 상상인증권이 네패스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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