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[리포트 브리핑]한국가스공사, '가혹한 디스카운트' 목표가 35,000원 - KTB투자증권

  • 기사입력 : 2020년04월01일 08:30
  • 최종수정 : 2020년04월01일 08:31
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 01일 한국가스공사(036460)에 대해 '가혹한 디스카운트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '연초이래 주가가 43% 하락. i)19년 결산에서 Prelude 418십억원 손상차손에 인식에 따른 투자자 신뢰 추락, ii) 3월 들어 유가가 급락하며 손상차손 우려가 재발했기 때문. 손상차손 규모 예측이 곤란하단 사실은 저가매수의 아킬레스 건임에 분명. 지금 시가총액 2조원은 E&P사업에서 거의 모든 걸 잃는다는 의미로 해석 가능하기에 주식을 살 수 있는 논리를 제공.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '1Q20E 연결기준 매출액 8조원(YoY -8%), 영업이익 880십억원(YoY +1%), 순이익 552십억원(YoY +4%).'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)

KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,400원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,400원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,533원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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