[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 동국제약(086450)에 대해 '분기 최대 실적!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '4Q19 Review: 최대 실적 달성. 매출액 증가 이유는 전 사업부문에서 YoY 성장이 진행된 것이며, 영업이익 증가 이유는 1)헬스케어 사업부문에서 온라인？오프라인 채널확대 & 홈쇼핑 내 경쟁력 강화를 기반으로 수익성 개선, 2)2019년 상반기 마케팅 비용 집중에 따른 4Q19 마케팅 비용 감소효과가 반영된 것으로 추정된다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 1,277억원(+25.6% yoy, +3.4% qoq), 영업이익 210억원(+63.9% yoy, +15.8% qoq), 순이익(지배주주) 166억원(+17.9% yoy, +9.9% qoq)으로 최대 분기 실적을 기록하였으며, 당사의 추정실적(Sales +1.7%, OP +3.3%, NI+2.3%)을 상회하였다. 이는 직전 분기 최대 영업이익 181억원(3Q19)을 한 분기만에 15.8% 상승하여 경신한 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 1Q20에도 헬스케어 부문의 고성장을 기반으로 YoY 성장흐름이 유지될 전망이다.'라고 전망했다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 03월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,250원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 11월 29일 발표한 한화투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,250원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 동국제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '4Q19 Review: 최대 실적 달성. 매출액 증가 이유는 전 사업부문에서 YoY 성장이 진행된 것이며, 영업이익 증가 이유는 1)헬스케어 사업부문에서 온라인？오프라인 채널확대 & 홈쇼핑 내 경쟁력 강화를 기반으로 수익성 개선, 2)2019년 상반기 마케팅 비용 집중에 따른 4Q19 마케팅 비용 감소효과가 반영된 것으로 추정된다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 1,277억원(+25.6% yoy, +3.4% qoq), 영업이익 210억원(+63.9% yoy, +15.8% qoq), 순이익(지배주주) 166억원(+17.9% yoy, +9.9% qoq)으로 최대 분기 실적을 기록하였으며, 당사의 추정실적(Sales +1.7%, OP +3.3%, NI+2.3%)을 상회하였다. 이는 직전 분기 최대 영업이익 181억원(3Q19)을 한 분기만에 15.8% 상승하여 경신한 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 1Q20에도 헬스케어 부문의 고성장을 기반으로 YoY 성장흐름이 유지될 전망이다.'라고 전망했다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 03월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,250원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 11월 29일 발표한 한화투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,250원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 동국제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
