[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 롯데이노베이트(286940)에 대해 '본업은 성장하지만 주가의 촉매가 부족'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 2,812억원(YoY-1.3%/QoQ-13.9%) 영업이익 97억원(YoY+39.9%/QoQ-0.6%)으로 컨센서스에 부합했다. 사업 특성상 하반기 매출 비중이 높은 계절적 구조로 인해 전분기 대비 일시적인 감소가 나타났으나 연간실적 흐름에는 큰 영향이 없을 것으로 보인다. 투자의견을 유지하지만 목표주가를 2.5만원으로 하향한다. 타 SI 대비 밸류에이션 매력은 높으나 성장률이나 신사업이 특출나게 뛰어나지는 않다. 그룹사의 업황 회복과 동사 자회사의 업황회복 모두를 노려야하는 쉽지않은 시기다. 목표주 가는 Target P/E 20배 산출해 적용했다.'라고 분석했다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 25,000원(-7.4%)
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 09월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,786원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 12월 29일 발표한 iM증권의 25,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,786원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 롯데이노베이트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,600원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.