◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 200만원으로 커버리지 재개: DCF와 EV/EBITDA가 동일한 밸류로 수렴하면서 견고한 내재 가치 재확인. 분할 이후 이해상충 해소로 수주, CAPA, 모달리티 확장 스토리가 본격적으로 가치화되면서 레리이팅 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,250,000원 -> 2,000,000원(+60.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2025년 04월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,250,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,513,333원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,513,333원 대비 32.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 2,300,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,513,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,307,917원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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