[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 이수페타시스(007660)에 대해 'NDR 후기: 걱정할 게 없음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q25 호실적을 시현한 이후 실적에 대한 눈높이가 충분히 높아져 있는 상황에서 2Q25 감익이 확인되며 단기적으로 실적 상방이 제한되어 있다는 것에 대한 현실적인 우려가 존재했다. 하지만 5공장 증설 물량이 포함되기 전인 3Q25E에도 1) P 믹스 개선과 2) 생산 효율화, 3) 전분기 생산된 물량 반영을 통해 재차 QoQ 증익이 가능해 보인다. 동시에 분기 생산량 증가를 근거로 2026E 생산 CAPA 및 실적 추정치도 상향이 가능한 여건을 확인한 만큼 단기, 중장기 모멘텀 모두 확보하였다고 판단한다. AI 투자 과열에 대한 과도한 우려보다는 주요 고객사들의 실질적인 가이던스 상향과 ASIC 확산에 따른 이수페타시스 P, Q 동반 증가 가능성을 고려할 필요가 있다. 단기 조정시 적극 매수 대응을 권한다. 투자의견과 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 08월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,125원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,714원 대비 58.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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