[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '일부 확인된 점유율 방어력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q25 매출액은 3조 484억원으로 0.4% YoY 감소했다. 영업이익은 1,152억원으로 낮아진 시장 기대치(1,151억원)을 충족했다. 택배 물동량은 다시 한번 감소(-3.8% YoY)했으나, 당사 우려(-5.2% YoY)보다는 선방하면서 점유율 방어가 일부 시현되고 있는 것으로 보인다. 하위 택배 업체들 대비 우수한 풀필먼트 경쟁력이 주 원인으로 보인다. 소비 경기 부진에도 불구, 프로모션 효과가 나타나고 있다. 6월부터는 주7일 배송 효과가 확대되며 회복세를 보인 것으로 분석된다. 택배 물량은 3Q25 3% YoY의 턴어라운드가 기대된다. 오랜만의 택배 점유율 안정세는 주7일 배송 효과가 본격화되는 하반기까지 이어질 전망이다. 점유율 안정화가 지속될 경우 CL 부문 실적도 재조명 받을 전망이다. 자동화 기술을 바탕으로 W&D 수주 물량 확대가 지속되어 왔기 때문이다. 하반기에는 수송 사업에서도 신규 수주가 크게 증가할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 120,000원(12개월 FWD 목표 PER 10배 유지, 3개년 평균) 및 매수 의견을 유지한다. 2Q25 실적 반영 등으로 2025년 및 2026년 실적 전망치는 소폭 하향 조정하나, 하반기 감익폭은 축소될 것으로 추정한다. 자사주 처리 방안 가시화, 점유율 안정화 지속 시 저평가 해소가 시작될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 07월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,333원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,727원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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