[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 강원랜드(035250)에 대해 '1Q 예상 OP 707억원(-7% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,711억원(+1% YoY)/707억원(-7%)으로 컨센서스 (771억원)을 소폭 하회할 것이다. 예상 방문객 수는 62만명(+3%), 드랍액은 약 1.5조원 (+5%)으로, VIP의 고성장과 일반 고객의 낮은 한 자릿수 성장이 이어지고 있는 것으로 추정된다. 다만 작년 1분기 이례적으로 좋았던 홀드율(25.1%)보다 낮은 23.5%가 예상되면서 이익은 부진할 것이다. 영업외적으로는 어려운 금융 시장 환경으로 금융 수익이 다소 감소할 것으로 가정했다. 참고사항으로는 폐광지역개발기금 2,250억원(2014~2018년 1,887억원 및 2019년 363억원)에 대해서도 취소 소송을 진행 중이다. 규모가 커 3심 결과에 따라 작년과 비슷한 수준의 순이익(및 배당)이 가능할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 01월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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