[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2024년(E) 큰 폭의 이익 증가와 Valuation도 낮은 수준'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q24 지배주주순이익 흑자전환yoy(-21.2%qoq)인 2,294억원 예상. 2024년(E) 수수료이익(+14.6%yoy) 증가와 상품 및 기타손익(+113.6%yoy) 큰 폭 개선에 따라 지배주주순이익 +208.1%yoy인 8,840억원 예상. 자기자본 효율성 강화를 위한 IMA 도입 기대와 성장시장인 인도 쉐어칸증 권사 인수에 따른 해외사업 수익성 개선 긍정적. 더불어 매년 1,500만주의 자사주 매입 및 소각과 3년간 총주주환원율 35% 제시에 따른 기업가치 제고도 유효. 투자의견 BUY 유지 및 2025년 BPS 적용(목표PBR 0.5배 유지)에 따라 목표주가 10,000원으로 상향 조정함'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 10,000원(+11.1%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 07월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,260원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,260원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 8,400원 보다는 19.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,260원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,322원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.