[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 천보(278280)에 대해 '지속되는 실적 불확실성'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
키움증권에서 천보(278280)에 대해 '4Q24 영업이익 6억원으로 시장 컨센서스 하회 예상. ASP 하락과 낮은 가동률이 수익성 부진 요인. 2025년 영업이익은 52억원(흑자전환 YoY) 전망. IRA 최종안에 따른 영향, 높은 중국 매출 비중 고려 시 단기 보다는 중장기 관점에서의 접근이 필요하며, 본격적인 실적 회복 시점은 2026년으로 예상. 최근 북미 OEM 향 제품 출하는 긍정적이나 당분간은 실적 부진 및 주가 하락세가 지속될 것으로 전망. 투자의견은 'Outperform'으로 유지하나, 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가는 46,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 46,000원(-49.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 07월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -49.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,000원 대비 -29.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 49,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 키움증권이 천보의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,857원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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