[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '실적보다는 이벤트와 기대감'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 25,000원으로 기존대비 8.7% 상향하며 투자의견 매수 유지. 2026년 예상 EPS에 PER 29배를 적용. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회. 연결 영업 이익은 전년대비 감소했고 에너빌리티 부문도 부진한 실적을 기록. 에너빌리티 부문의 3분기 신규 수주는 12,831억원으로 전분기와 유사한 수주 실적을 달성했으며 수주잔고는 13.9조원으로 2.3% 감소. 3분기 누적 신규 수주는 3.2조원으로 연간 수주목표 6.3조원 대비 절반 수준. 통상 수주가 4분기 집중되는 계절성을 감안하면 달성 여부에 대해서는 연말까지 경과를 지켜볼 필요가 있음. 2024년 기준 PER 46.3배, PBR 1.8배'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 25,000원(+8.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,917원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,917원 대비 -3.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,750원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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