[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK이노베이션 (096770): 4Q19 Preview: 과매도 구간을 기회로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '예상을 하회하는 정제마진. 가동률 감축에 따른 정제마진 반등과 배터리 가치를 바라보자. 절대적으로 저평가
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익 추정치를 2,000억원으로 54%, 올해 영업이익 추정치를 41% 낮췄다. '라고 밝혔다.
한편 '올해 추정치인 4천억원 수준의 배터리 부문 영업손실이 2023년까지 지속된다 가정해도 배터리 부문 주당가치는 85,000원 수준이다. ㅇㄹ해는 20GW이기에 20,000원을 반영해 목표주가를 200,000원을 제시한다. 현재 주가는 배터리는 물론 동종업계에 기반한 정유사업 가치도 하회하고 있다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 252,000원 -> 200,000원(-20.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 252,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,250원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,571원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '예상을 하회하는 정제마진. 가동률 감축에 따른 정제마진 반등과 배터리 가치를 바라보자. 절대적으로 저평가
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익 추정치를 2,000억원으로 54%, 올해 영업이익 추정치를 41% 낮췄다. '라고 밝혔다.
한편 '올해 추정치인 4천억원 수준의 배터리 부문 영업손실이 2023년까지 지속된다 가정해도 배터리 부문 주당가치는 85,000원 수준이다. ㅇㄹ해는 20GW이기에 20,000원을 반영해 목표주가를 200,000원을 제시한다. 현재 주가는 배터리는 물론 동종업계에 기반한 정유사업 가치도 하회하고 있다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 252,000원 -> 200,000원(-20.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 252,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,250원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,571원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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